Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					718 309															741 959
20.0					288 206															336 054
301					510 280															390 350
302					44 950															49 614
304					441 191															489 898
319					0															3 000 000
32.1					200 000															0
32.2					5 112 969															3 265 576
451					347 963															330 563
454					25 015															24 412
45.0					9 021 044															7 982 411
45.2					665 957															669 261
458					948 357															947 114
459					178 065															178 058
47.1					3 530															3 530
474					266 133															293 756
475					445															172
502					8 567 640															8 775 937
506					381 693															381 732
60.0					370 842															80 647
604					231 156															240 935
608					121 283															121 283
609					166 018															166 018
610					6 380															7 079
612					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					14 907 243															15 711 594
Итого по активу (баланс)					43 719 625															44 382 909
Пассив
102					242 000															242 000
106					193 989															237 079
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					24 252															22 742
302					2 197															6 244
304					221															245
306					2 419															2 322
31.2					0															300 000
32.1					200															0
32.2					1 374															943
405					2															1
406					35															33
407					3 634 079															2 994 179
408					924 234															966 987
42.1					546 000															429 200
42.2					1 989 328															1 799 595
451					10 976															10 304
454					24 286															23 701
45.1					2 123 114															2 065 463
45.2					223 183															228 931
458					920 667															919 597
459					172 503															172 701
47.1					338															338
474					182 138															258 141
475					866															470
476					9															9
502					1 224 796															1 236 382
506					52 186															52 056
523					900															3 486
525					0															20
526					170 314															373 981
60.0					114 359															107 361
604					82 336															83 824
608					126 338															126 697
609					39 606															43 046
617					393 080															442 210
706					16 219 936															17 155 257
Итого по пассиву (баланс)					43 719 625															44 382 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 628 056															1 331 583
90.4					7 879 416															7 888 084
90.5					11 171 825															11 014 319
90.6					70 673															70 410
99998					12 519 216															11 005 509
Итого по активу (баланс)					33 269 186															31 309 905
Пассив
90.5					12 519 216															11 005 509
99999					20 749 970															20 304 396
Итого по пассиву (баланс)					33 269 186															31 309 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 304 000															2 304 000
939					74 165															0
99996					2 519 856															2 650 194
Итого по активу (баланс)					4 898 021															4 954 194
Пассив
963					2 445 768															2 650 194
969					74 088															0
971					0															0
99997					2 378 165															2 304 000
Итого по пассиву (баланс)					4 898 021															4 954 194

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?