Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
111					1 199 997															0
20.0					481 181															466 375
301					2 780 314															3 286 857
302					546 315															489 745
303					281 541 492															296 031 335
304					187 177															189 003
319					19 500 000															18 000 000
32.2					24 983 820															24 115 741
454					823 137															772 486
45.0					2 589 070															2 611 975
45.2					169 046															201 403
458					1 079 381															1 077 551
459					226 486															232 853
474					1 017 384															1 184 974
475					9															9
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					3 401 872															3 323 783
604					386 310															386 425
608					219 201															219 220
609					591 289															591 289
616					0															0
617					133 346															111 395
706					55 093 873															62 815 751
Итого по активу (баланс)					398 192 613															417 350 083
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 782															1 066 782
107					163 481															163 481
108					3 592 191															2 392 193
301					6 460															6 796
302					904 643															1 273 772
303					281 541 492															296 031 335
304					19															19
306					35															35
31.2					1 310 000															970 404
32.2					4															4
407					18 699 487															18 274 412
408					21 267 009															20 646 941
422					26 916															32 650
42.1					2 731 609															2 849 710
42.2					14 230															14 460
454					68 586															20 388
45.1					135 084															120 338
45.2					2 022															2 298
458					1 019 726															1 016 715
459					203 088															209 615
474					388 511															360 880
475					66 234															61 242
476					1 135															1 135
507					99 276															99 276
526					6															2 156
60.0					2 656 163															1 402 933
604					331 024															333 044
608					221 704															221 489
609					374 620															378 192
615					77 918															77 918
706					60 646 779															68 743 091
Итого по пассиву (баланс)					398 192 613															417 350 083
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					94 042 468															99 526 506
90.5					2 349 585															2 009 989
90.6					908 591															910 622
99998					29 353 930															28 446 486
Итого по активу (баланс)					126 654 574															130 893 603
Пассив
90.5					29 353 930															28 446 486
99999					97 300 644															102 447 117
Итого по пассиву (баланс)					126 654 574															130 893 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 339 737															1 397 241
939					46 775															39 103
99996					1 386 389															1 436 539
Итого по активу (баланс)					2 772 901															2 872 883
Пассив
963					1 339 661															1 397 488
969					46 728															39 051
99997					1 386 512															1 436 344
Итого по пассиву (баланс)					2 772 901															2 872 883

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?