Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					642 316															621 971
109					2 748 611															2 748 611
20.0					172 400															180 274
301					267 829															275 521
302					33 147															37 075
306					876															925
319					6 690 000															4 055 000
32.1					4 070 000															6 770 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					57 146															57 069
45.0					8 219 748															7 924 131
45.2					893 010															947 279
458					6 353 169															6 353 192
459					1 528 555															1 528 557
474					4 068 224															4 071 503
478					4 808 408															4 996 275
502					1 343 018															1 350 904
504					19 827 070															20 630 519
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
60.0					782 922															782 056
604					728 257															728 257
608					158 950															168 910
609					175 452															183 693
612					0															0
619					58 978															58 978
620					12 616															12 616
621					12 544															12 544
706					8 359 215															9 128 325
Итого по активу (баланс)					86 716 520															88 328 244
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
301					15 453															15 455
302					7 173															4 424
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					2 200															15 710
324					4 771 612															4 883 332
325					5 406															5 406
406					1															1
407					451 191															1 032 300
408					1 406 591															1 252 743
409					9 875															16 227
42.2					5 118 113															5 149 929
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 205															26 205
45.1					176 356															153 975
45.2					113 879															115 100
458					5 968 569															5 971 904
459					642 853															642 884
474					2 665 925															2 709 970
476					1															1
478					1 894 846															1 947 729
502					570 077															549 714
504					36 350															36 364
505					181 984															181 984
507					10 539															10 557
60.0					806 672															787 525
604					257 186															259 218
608					161 052															162 436
609					71 103															72 950
615					6 067															6 152
620					9 132															9 132
621					3 560															3 728
706					9 122 774															10 101 414
Итого по пассиву (баланс)					86 716 520															88 328 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 085 326															1 077 292
90.5					79 156 164															79 840 179
90.6					2 951 346															2 951 347
99998					30 269 355															30 792 343
Итого по активу (баланс)					113 462 191															114 661 161
Пассив
90.5					30 269 355															30 792 343
99999					83 192 836															83 868 818
Итого по пассиву (баланс)					113 462 191															114 661 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?