Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					2 697 732															1 283 399
301					274 986															532 699
302					11 562															12 139
304					62															40
306					3															3
319					2 157 000															1 058 000
32.1					0															0
451					651 719															702 186
454					878															840
45.0					2 579 568															2 718 201
45.2					429 447															421 150
458					56 238															63 461
459					14 793															14 318
465					2 865															2 865
474					360 690															351 009
475					16 594															16 425
506					14 698															14 726
60.0					13 213															16 607
604					74 395															74 395
608					86 194															91 634
609					8 880															8 880
612					0															0
617					7 580															1 579
620					14 419															14 419
706					5 789 892															6 649 014
Итого по активу (баланс)					15 263 408															14 047 989
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					930 490															295 266
302					17 036															28 464
407					1 278 594															1 205 842
408					1 574 545															1 415 448
409					0															0
42.2					152 909															154 087
43.1					6 000															21 000
451					10 551															16 252
454					438															419
45.1					385 179															403 495
45.2					11 335															9 873
458					50 448															52 189
459					12 730															13 327
474					2 633 965															1 238 259
475					16 595															16 431
506					5 026															4 890
60.0					42 039															42 048
604					46 495															47 024
608					84 777															92 107
609					5 144															5 269
706					6 798 733															7 785 920
Итого по пассиву (баланс)					15 263 408															14 047 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 275 209															3 232 849
90.5					6 830 630															6 584 847
90.6					24 613															4 304
99998					5 220 541															5 134 862
Итого по активу (баланс)					15 350 993															14 956 862
Пассив
90.5					5 220 541															5 134 862
99999					10 130 452															9 822 000
Итого по пассиву (баланс)					15 350 993															14 956 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															104 652
940					0															0
99996					0															104 428
Итого по активу (баланс)					0															209 080
Пассив
969					0															104 428
970					0															0
99997					0															104 652
Итого по пассиву (баланс)					0															209 080

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?