Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					20 176															8 858
301					1 642 646															1 759 812
302					215 059															162 882
304					643															639
319					24 700 000															27 620 000
32.2					2 100															2 100
451					500 000															500 000
454					20 317															29 317
45.0					755 734															2 098 191
458					116 794															72 269
459					20 786															21 476
474					62 391															41 177
60.0					6 202															10 587
604					17 966															17 966
608					36 555															36 781
609					41 028															137 324
617					50 106															49 532
706					4 164 122															5 103 900
Итого по активу (баланс)					32 372 625															37 672 811
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					5 735 081															5 662 599
304					636															636
32.2					43															43
407					243 169															858 561
408					2 091															2 316
409					9 310 919															10 009 326
451					500 000															500 000
454					211															301
45.1					107 370															348 464
458					85 504															72 269
459					20 310															21 081
474					43 763															39 073
496					100 000															100 000
60.0					41 895															90 858
604					11 600															11 769
608					36 635															36 790
609					11 954															12 296
706					15 638 068															19 423 053
Итого по пассиву (баланс)					32 372 625															37 672 811
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					40 495															127 323
90.5					624 682															645 749
90.6					2 527															2 527
99998					501 095															474 320
Итого по активу (баланс)					1 168 799															1 249 919
Пассив
90.5					501 095															474 320
99999					667 704															775 599
Итого по пассиву (баланс)					1 168 799															1 249 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?