Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					31 000															31 000
20.0					30 248															22 449
301					87 484															2 681 241
302					6 616															16 616
304					100															1 488
319					5 270 000															4 000 000
45.0					92 411															97 004
45.2					2 565															1 910
458					259 739															260 292
459					43 930															44 141
474					12 271															3 508
475					23 794															22 935
60.0					95 808															97 612
604					4 002															4 002
608					89 956															88 351
609					665															665
610					0															0
612					0															0
620					4 262															3 908
706					451 711															619 774
Итого по активу (баланс)					6 506 562															7 996 896
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					398 823															366 827
302					31 491															25 143
405					844 094															1 038 586
407					443 251															296 189
408					31 827															1 225 761
415					2 000															2 000
42.1					654 484															691 121
42.2					12															12
45.2					1 337															1 037
458					259 739															259 992
459					43 930															44 139
474					11 722															16 872
475					25 460															23 807
523					1 370															1 370
525					104															107
60.0					101 021															100 756
604					2 538															2 568
608					91 703															89 878
609					526															537
615					88 929															88 929
620					782															782
706					814 648															1 063 712
Итого по пассиву (баланс)					6 506 562															7 996 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 993 027															35 924 533
90.5					876 902															876 902
90.6					780 063															782 059
99998					1 287 696															1 288 257
Итого по активу (баланс)					38 939 058															38 873 121
Пассив
90.5					1 287 696															1 288 257
99999					37 651 362															37 584 864
Итого по пассиву (баланс)					38 939 058															38 873 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 525															4 587 914
99996					2 538															4 591 812
Итого по активу (баланс)					5 063															9 179 726
Пассив
969					2 538															4 591 812
99997					2 525															4 587 914
Итого по пассиву (баланс)					5 063															9 179 726

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?