Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					68 553															69 216
301					83 959															41 540
302					1 505															1 594
306					5															16
319					945 000															860 000
32.1					100 000															100 000
32.2					2 100															2 100
442					185 347															196 827
451					70 243															71 000
454					161 086															184 024
45.0					687 905															692 494
45.2					35 525															34 991
458					19 596															18 022
459					25 365															24 794
474					76 024															82 038
501					46 197															45 789
504					173 728															187 113
509					0															0
60.0					29 286															41 245
604					132 490															132 490
608					4 325															4 325
609					15 996															16 503
612					0															0
620					414															414
706					1 495 964															1 785 619
Итого по активу (баланс)					4 370 780															4 602 321
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					133															51
302					41 606															6 531
32.1					14															14
32.2					4															4
406					13 761															6 253
407					463 701															420 398
408					182 724															169 260
409					0															1
418					12 000															0
422					300															300
42.1					321 757															350 079
42.2					821 421															830 372
442					13 083															9 363
451					6 815															31 188
454					45 028															45 996
45.1					166 007															163 725
45.2					8 872															8 790
458					19 022															17 446
459					12 684															12 397
474					78 704															84 333
475					9															8
476					3															3
496					40 000															40 000
501					3 317															4 539
504					28															30
523					2 455															2 473
60.0					41 063															47 043
604					46 581															46 800
608					4 313															4 309
609					6 165															6 338
617					13 979															10 014
706					1 542 992															1 822 024
Итого по пассиву (баланс)					4 370 780															4 602 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 011 913															1 038 836
90.5					2 201 218															2 229 466
90.6					1 269															1 269
99998					1 921 414															1 975 577
Итого по активу (баланс)					5 135 814															5 245 148
Пассив
90.5					1 921 414															1 975 577
99999					3 214 400															3 269 571
Итого по пассиву (баланс)					5 135 814															5 245 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?