Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					71 605															76 170
301					175 387															55 347
302					16 792															16 825
304					16															115
319					1 024 780															4 040 000
32.1					1 500 000															1 500 000
32.2					2 417 851															2 100
45.0					132 091															138 462
45.2					158 719															48 418
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					11 935															9 987
475					0															0
504					198 717															201 810
60.0					3 733															3 106
604					195 682															196 083
608					32 189															32 189
609					27 453															27 539
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					714 760															820 596
Итого по активу (баланс)					7 429 081															7 916 118
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					520															399
302					682															162
32.1					0															500
32.2					94															94
405					4															5
407					666 116															651 169
408					115 335															53 310
409					1															2
42.1					3 617 676															4 070 001
42.2					590 705															597 233
43.1					3															3
45.1					1 204															1 241
45.2					967															910
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					25 684															24 867
475					7															59
523					0															54
60.0					17 532															12 137
604					75 084															75 998
608					31 892															31 350
609					7 470															7 948
617					7 476															7 784
620					75 859															75 859
706					768 916															879 179
Итого по пассиву (баланс)					7 429 081															7 916 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 114 406															1 135 172
90.5					947 142															947 142
90.6					94 361															94 361
99998					4 447 167															1 400 698
Итого по активу (баланс)					6 603 076															3 577 373
Пассив
90.5					4 447 167															1 400 698
99999					2 155 909															2 176 675
Итого по пассиву (баланс)					6 603 076															3 577 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?