Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 014															14 727
20.0					232 964															225 371
301					588 937															747 078
302					28 307															28 307
304					21 001															21 001
306					103															103
319					2 900 000															4 060 000
32.1					8 040 958															11 486 488
454					7 333															4 333
45.0					9 488 010															10 828 379
45.2					33 741															31 262
458					454 351															450 991
459					5 028															5 012
47.1					61															61
474					285 482															333 318
475					7 904															5 640
502					93 056															96 879
60.0					11 091															126 844
604					226 597															226 597
609					32 503															32 503
610					548															670
617					17 403															17 403
706					6 257 283															7 161 431
Итого по активу (баланс)					28 745 675															35 904 398
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					426 306															425 362
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					833 068															1 038 111
302					43 038															47 440
31.1					597 606															579 558
405					7															1 035
407					6 637 384															12 690 282
408					333 394															219 992
409					25															356
420					55 000															38 000
42.1					1 606 650															1 492 036
42.2					1 842 639															1 772 908
454					2															1
45.1					836 374															903 619
45.2					12 879															12 109
458					454 351															450 353
459					5 028															5 012
474					357 089															380 492
475					15 031															23 762
502					0															1 659
523					1 100 000															1 100 000
525					76 429															93 440
60.0					162 964															35 013
604					67 316															67 843
609					16 404															16 783
617					11 847															11 847
706					8 220 424															9 462 965
Итого по пассиву (баланс)					28 745 675															35 904 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 678 942															2 743 207
90.5					25 163 853															26 002 976
90.6					231 670															233 656
99998					11 567 357															12 481 334
Итого по активу (баланс)					40 741 822															42 561 173
Пассив
90.5					11 567 357															12 481 334
99999					29 174 465															30 079 839
Итого по пассиву (баланс)					40 741 822															42 561 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 572 250															0
99996					2 580 713															0
Итого по активу (баланс)					5 152 963															0
Пассив
969					2 580 713															0
99997					2 572 250															0
Итого по пассиву (баланс)					5 152 963															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?