Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					590 793															718 309
20.0					356 312															288 206
301					260 215															510 280
302					45 454															44 950
304					378 468															441 191
319					0															0
32.1					0															200 000
32.2					6 221 725															5 112 969
451					365 184															347 963
454					25 617															25 015
45.0					9 072 789															9 021 044
45.2					683 481															665 957
458					950 397															948 357
459					178 502															178 065
47.1					3 530															3 530
474					236 409															266 133
475					607															445
502					8 521 875															8 567 640
506					373 197															381 693
60.0					78 132															370 842
604					217 636															231 156
608					121 702															121 283
609					166 018															166 018
610					4 962															6 380
612					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					14 577 010															14 907 243
Итого по активу (баланс)					43 624 971															43 719 625
Пассив
102					242 000															242 000
106					171 210															193 989
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					23 731															24 252
302					6 355															2 197
304					189															221
306					2 220															2 419
31.2					330 313															0
32.1					0															200
32.2					1 639															1 374
405					6															2
406					36															35
407					4 308 747															3 634 079
408					971 518															924 234
42.1					255 640															546 000
42.2					2 067 213															1 989 328
451					11 651															10 976
454					24 871															24 286
45.1					2 136 075															2 123 114
45.2					218 855															223 183
458					922 549															920 667
459					172 770															172 503
47.1					338															338
474					179 344															182 138
475					1 216															866
476					0															9
502					1 121 165															1 224 796
506					51 804															52 186
523					900															900
526					71 011															170 314
60.0					121 329															114 359
604					80 825															82 336
608					126 312															126 338
609					36 166															39 606
615					38															0
617					393 080															393 080
706					15 496 491															16 219 936
Итого по пассиву (баланс)					43 624 971															43 719 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 653 675															1 628 056
90.4					7 728 764															7 879 416
90.5					11 496 940															11 171 825
90.6					70 673															70 673
99998					12 532 098															12 519 216
Итого по активу (баланс)					34 482 150															33 269 186
Пассив
90.5					12 532 098															12 519 216
99999					21 950 052															20 749 970
Итого по пассиву (баланс)					34 482 150															33 269 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 304 000															2 304 000
939					0															74 165
99996					2 378 934															2 519 856
Итого по активу (баланс)					4 682 934															4 898 021
Пассив
963					2 378 934															2 445 768
969					0															74 088
971					0															0
99997					2 304 000															2 378 165
Итого по пассиву (баланс)					4 682 934															4 898 021

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?