Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					320 838															305 614
301					5 342 210															4 115 255
302					99 692															76 079
319					4 450 000															4 850 000
32.2					2 100															2 100
442					1 009 041															1 009 176
449					65 000															0
454					162 864															160 206
45.0					3 241 542															3 353 788
45.2					813 452															870 267
458					194 298															260 681
459					2 117															2 492
474					317 027															325 661
475					0															0
60.0					10 895															19 582
604					305 797															310 119
608					17 553															17 553
609					51 998															50 990
610					10 139															9 996
612					0															0
617					30 396															30 396
706					7 219 778															7 959 552
Итого по активу (баланс)					23 672 538															23 735 308
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					398 820															281 606
406					43 724															88 454
407					7 500 148															7 124 133
408					1 311 631															1 261 082
409					156															168
42.1					1 441 934															1 139 638
42.2					2 431 404															2 524 114
442					10 000															10 000
449					65 000															0
454					1 616															1 590
45.1					211 393															148 163
45.2					38 482															40 688
458					193 871															260 575
459					2 029															2 471
474					94 879															89 975
475					10 730															10 630
60.0					56 864															51 193
604					59 983															61 969
608					18 787															18 786
609					7 021															7 303
617					30 396															30 396
706					7 459 335															8 298 039
Итого по пассиву (баланс)					23 672 538															23 735 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					455 324															371 595
90.5					17 516 601															17 390 499
90.6					862															860
99998					5 932 666															6 051 063
Итого по активу (баланс)					23 905 454															23 814 018
Пассив
90.5					5 932 666															6 051 063
99999					17 972 788															17 762 955
Итого по пассиву (баланс)					23 905 454															23 814 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?