Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 058															19 058
109					30 466															30 466
20.0					17 229															19 692
301					6 968															8 033
302					272															272
303					36 954															40 071
319					477 400															470 500
454					35 661															35 185
45.0					8 152															7 825
45.2					99 096															98 042
458					45 876															45 658
459					1 483															1 642
474					2 653															1 754
60.0					10 884															10 589
604					142 372															142 779
609					10 319															10 319
610					1 402															1 455
621					52															52
706					82 360															89 100
Итого по активу (баланс)					1 028 657															1 032 492
Пассив
102					352 453															352 453
106					95 287															95 287
303					36 954															40 071
406					1 110															1 362
407					31 150															30 962
408					26 675															26 786
409					0															0
42.2					268 645															258 615
454					661															641
45.1					793															787
45.2					11 624															11 419
458					44 716															44 498
459					842															1 001
474					2 103															2 282
476					95															95
60.0					5 407															4 501
604					24 844															25 262
609					4 253															4 427
617					11 699															11 699
621					39															39
706					109 307															120 305
Итого по пассиву (баланс)					1 028 657															1 032 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					132 069															129 860
90.5					460 713															459 791
90.6					22 846															22 802
99998					134 099															135 349
Итого по активу (баланс)					749 727															747 802
Пассив
90.5					134 099															135 349
99999					615 628															612 453
Итого по пассиву (баланс)					749 727															747 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?