Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					594 721															642 316
109					2 748 611															2 748 611
20.0					180 430															172 400
301					231 460															267 829
302					34 545															33 147
306					876															876
319					5 060 000															6 690 000
32.1					4 370 000															4 070 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					57 223															57 146
45.0					8 475 239															8 219 748
45.2					868 331															893 010
458					6 400 943															6 353 169
459					1 528 359															1 528 555
474					4 079 784															4 068 224
478					4 829 087															4 808 408
502					1 384 778															1 343 018
504					20 533 974															19 827 070
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					784 473															782 922
604					723 996															728 257
608					158 950															158 950
609					170 164															175 452
612					0															0
619					61 006															58 978
620					12 616															12 616
621					14 082															12 544
706					7 673 357															8 359 215
Итого по активу (баланс)					85 681 064															86 716 520
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
301					15 453															15 453
302					3 731															7 173
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					2 820															2 200
324					4 659 892															4 771 612
325					5 406															5 406
406					1															1
407					463 656															451 191
408					1 631 563															1 406 591
409					21 833															9 875
42.2					4 900 029															5 118 113
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 205															26 205
45.1					178 963															176 356
45.2					95 347															113 879
458					6 012 950															5 968 569
459					642 606															642 853
474					2 651 316															2 665 925
476					1															1
478					1 897 925															1 894 846
502					523 307															570 077
504					36 334															36 350
505					181 984															181 984
507					9 715															10 539
60.0					802 731															806 672
604					256 063															257 186
608					157 339															161 052
609					69 222															71 103
615					6 055															6 067
620					9 132															9 132
621					4 713															3 560
706					8 210 997															9 122 774
Итого по пассиву (баланс)					85 681 064															86 716 520
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 075 625															1 085 326
90.5					81 159 865															79 156 164
90.6					2 904 131															2 951 346
99998					30 333 803															30 269 355
Итого по активу (баланс)					115 473 424															113 462 191
Пассив
90.5					30 333 803															30 269 355
99999					85 139 621															83 192 836
Итого по пассиву (баланс)					115 473 424															113 462 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?