Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					144 760															2 697 732
301					439 083															274 986
302					11 327															11 562
304					106															62
306					3															3
319					2 389 000															2 157 000
32.1					0															0
451					672 918															651 719
454					896															878
45.0					2 311 938															2 579 568
45.2					414 336															429 447
458					53 096															56 238
459					13 684															14 793
465					2 865															2 865
474					235 275															360 690
475					16 238															16 594
506					14 766															14 698
60.0					9 251															13 213
604					74 395															74 395
608					91 840															86 194
609					8 880															8 880
612					0															0
617					7 580															7 580
620					14 419															14 419
706					5 179 202															5 789 892
Итого по активу (баланс)					12 105 858															15 263 408
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					537 337															930 490
302					26 109															17 036
407					1 535 354															1 278 594
408					1 773 715															1 574 545
409					20															0
42.2					183 761															152 909
43.1					6 000															6 000
451					12 503															10 551
454					421															438
45.1					388 107															385 179
45.2					10 060															11 335
458					50 251															50 448
459					11 879															12 730
474					118 995															2 633 965
475					16 241															16 595
506					4 183															5 026
60.0					50 212															42 039
604					45 939															46 495
608					93 837															84 777
609					5 016															5 144
706					6 035 539															6 798 733
Итого по пассиву (баланс)					12 105 858															15 263 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 132 080															3 275 209
90.5					6 545 447															6 830 630
90.6					24 616															24 613
99998					4 482 338															5 220 541
Итого по активу (баланс)					14 184 481															15 350 993
Пассив
90.5					4 482 338															5 220 541
99999					9 702 143															10 130 452
Итого по пассиву (баланс)					14 184 481															15 350 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					387 151															0
940					389 717															0
99996					775 710															0
Итого по активу (баланс)					1 552 578															0
Пассив
969					385 993															0
970					389 717															0
99997					776 868															0
Итого по пассиву (баланс)					1 552 578															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?