Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					19 390															20 176
301					7 587 012															1 642 646
302					253 130															215 059
304					646															643
319					23 200 000															24 700 000
32.2					2 100															2 100
451					500 000															500 000
454					15 302															20 317
45.0					802 212															755 734
45.2					4 754															0
458					72 269															116 794
459					19 452															20 786
474					96 706															62 391
60.0					6 800															6 202
604					17 966															17 966
608					36 555															36 555
609					40 828															41 028
617					50 106															50 106
706					3 462 325															4 164 122
Итого по активу (баланс)					36 187 553															32 372 625
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					11 292 021															5 735 081
304					636															636
32.2					43															43
407					1 044 253															243 169
408					2 222															2 091
409					9 613 932															9 310 919
451					500 000															500 000
454					161															211
45.1					115 695															107 370
45.2					4 754															0
458					71 437															85 504
459					19 378															20 310
474					68 340															43 763
496					100 000															100 000
60.0					31 343															41 895
604					11 433															11 600
608					36 673															36 635
609					11 624															11 954
706					12 780 232															15 638 068
Итого по пассиву (баланс)					36 187 553															32 372 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					39 998															40 495
90.5					612 206															624 682
90.6					2 527															2 527
99998					508 795															501 095
Итого по активу (баланс)					1 163 526															1 168 799
Пассив
90.5					508 795															501 095
99999					654 731															667 704
Итого по пассиву (баланс)					1 163 526															1 168 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?