Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					44 627															40 548
301					34 713															42 927
302					3 839															3 839
303					120 707															242 091
304					15 000															15 000
319					820 000															1 000 000
32.1					0															0
454					2 422															2 347
45.0					886 756															786 692
45.2					19 391															22 890
458					8 670															8 670
474					54 928															47 537
60.0					9 093															8 334
604					405 043															410 093
609					43 323															45 686
612					0															0
619					233 830															233 830
706					248 481															281 507
Итого по активу (баланс)					2 957 448															3 198 616
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					916															916
108					3 319															3 319
301					37															42
302					0															4
303					120 707															242 091
304					40															40
32.1					0															0
407					648 318															690 472
408					27 028															119 076
409					0															0
42.1					105 000															54 000
42.2					258 615															256 245
454					14															13
45.1					4 401															1 839
45.2					1 914															2 010
458					8 670															8 670
474					5 840															6 122
496					150 000															150 000
60.0					15 439															16 817
604					193 919															194 825
609					18 692															19 410
617					27 988															27 988
706					277 892															316 018
Итого по пассиву (баланс)					2 957 448															3 198 616
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					174 986															176 080
90.5					602 694															602 723
90.6					2 042															2 042
99998					282 031															386 051
Итого по активу (баланс)					1 061 759															1 166 902
Пассив
90.5					282 031															386 051
99999					779 728															780 851
Итого по пассиву (баланс)					1 061 759															1 166 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?