Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					92 944															92 944
20.0					1 493 596															1 651 813
301					1 599 625															1 802 803
302					78 855															102 926
304					23 285															23 285
319					3 000 000															700 000
32.1					6 580 000															9 000 000
32.2					35 760															35 760
451					410 282															458 109
454					521 295															508 913
45.0					6 584 799															6 320 758
45.2					5 146 769															5 148 316
458					153 923															163 485
459					56 277															56 588
472					47															47
474					325 280															334 643
475					32 930															30 037
477					15 579															15 463
60.0					26 890															29 017
604					1 674 667															1 676 027
608					58 312															58 312
609					206 550															206 550
610					1 441															1 203
612					0															0
619					70 334															70 334
621					580															580
706					4 627 541															5 287 947
Итого по активу (баланс)					32 817 561															33 775 860
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					9 176															1 816
302					273 171															108 083
312					290 003															250 645
32.1					92															64
32.2					50															50
407					3 206 841															3 954 478
408					2 058 727															1 920 084
409					51 908															6 144
420					527 628															606 811
422					1 600															3 700
42.1					1 363 713															2 032 099
42.2					3 532 853															2 693 728
43.1					165															165
451					4 422															4 443
454					4 564															4 443
45.1					181 251															155 589
45.2					121 138															120 193
458					139 196															144 542
459					55 808															55 817
472					17															17
474					371 878															319 556
475					53 322															49 687
477					5 797															5 754
523					5 000 000															5 000 000
525					6 230															0
60.0					59 471															76 137
604					513 324															518 200
608					58 616															58 562
609					59 895															60 824
617					93 097															93 097
621					113															113
706					5 308 474															6 065 998
Итого по пассиву (баланс)					32 817 561															33 775 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					589 779															552 568
90.5					90 381 682															88 440 156
90.6					27 446															27 709
99998					33 275 537															33 915 700
Итого по активу (баланс)					124 274 444															122 936 133
Пассив
90.5					33 275 537															33 915 700
99999					90 998 907															89 020 433
Итого по пассиву (баланс)					124 274 444															122 936 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?