Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					0															31 000
20.0					17 700															30 248
301					129 828															87 484
302					6 616															6 616
304					6															100
319					4 900 000															5 270 000
45.0					97 255															92 411
45.2					2 595															2 565
458					259 778															259 739
459					43 728															43 930
474					15 520															12 271
475					27 092															23 794
60.0					97 116															95 808
604					4 002															4 002
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					4 262															4 262
706					390 423															451 711
Итого по активу (баланс)					6 086 542															6 506 562
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					329 996															398 823
302					0															31 491
405					701 003															844 094
407					336 528															443 251
408					33 599															31 827
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					671 449															654 484
42.2					12															12
45.2					1 338															1 337
458					259 778															259 739
459					43 728															43 930
474					14 150															11 722
475					27 074															25 460
523					1 370															1 370
525					101															104
60.0					99 659															101 021
604					2 509															2 538
608					91 906															91 703
609					515															526
615					88 929															88 929
620					782															782
706					723 345															814 648
Итого по пассиву (баланс)					6 086 542															6 506 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 739 383															35 993 027
90.5					876 902															876 902
90.6					779 944															780 063
99998					1 361 187															1 287 696
Итого по активу (баланс)					38 758 786															38 939 058
Пассив
90.5					1 361 187															1 287 696
99999					37 397 599															37 651 362
Итого по пассиву (баланс)					38 758 786															38 939 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															2 525
99996					0															2 538
Итого по активу (баланс)					0															5 063
Пассив
969					0															2 538
99997					0															2 525
Итого по пассиву (баланс)					0															5 063

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?