Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					66 809															68 553
301					58 022															83 959
302					1 505															1 505
306					7															5
319					933 000															945 000
32.1					150 000															100 000
32.2					2 100															2 100
442					178 643															185 347
451					68 988															70 243
454					160 822															161 086
45.0					690 538															687 905
45.2					36 128															35 525
458					19 593															19 596
459					25 238															25 365
474					79 574															76 024
501					46 224															46 197
504					157 289															173 728
509					0															0
60.0					30 196															29 286
604					132 490															132 490
608					4 325															4 325
609					15 996															15 996
612					0															0
620					414															414
706					1 238 920															1 495 964
Итого по активу (баланс)					4 106 988															4 370 780
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					182															133
302					6 540															41 606
32.1					21															14
32.2					4															4
406					9 478															13 761
407					416 862															463 701
408					205 959															182 724
409					0															0
418					12 000															12 000
422					300															300
42.1					396 195															321 757
42.2					814 877															821 421
442					8 513															13 083
451					6 731															6 815
454					47 435															45 028
45.1					162 657															166 007
45.2					9 314															8 872
458					19 022															19 022
459					12 619															12 684
474					80 907															78 704
475					9															9
476					0															3
496					40 000															40 000
501					3 094															3 317
504					25															28
523					2 485															2 455
60.0					35 849															41 063
604					46 374															46 581
608					4 314															4 313
609					5 997															6 165
617					13 979															13 979
706					1 283 007															1 542 992
Итого по пассиву (баланс)					4 106 988															4 370 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 143 274															1 011 913
90.5					2 338 142															2 201 218
90.6					1 269															1 269
99998					1 908 650															1 921 414
Итого по активу (баланс)					5 391 335															5 135 814
Пассив
90.5					1 908 650															1 921 414
99999					3 482 685															3 214 400
Итого по пассиву (баланс)					5 391 335															5 135 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?