Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					44 032															71 605
301					225 658															175 387
302					16 819															16 792
304					33															16
319					1 800 000															1 024 780
32.1					1 000 000															1 500 000
32.2					1 731 587															2 417 851
45.0					156 311															132 091
45.2					163 496															158 719
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					9 717															11 935
504					204 123															198 717
60.0					4 643															3 733
604					195 682															195 682
608					32 189															32 189
609					31 953															27 453
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					626 865															714 760
Итого по активу (баланс)					6 990 479															7 429 081
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					50 813															520
302					1 088															682
32.2					0															94
405					4															4
407					695 971															666 116
408					54 375															115 335
409					0															1
42.1					3 305 037															3 617 676
42.2					604 729															590 705
43.1					6															3
45.1					1 462															1 204
45.2					1 129															967
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					16 275															25 684
475					272															7
60.0					13 158															17 532
604					74 203															75 084
608					31 691															31 892
609					7 009															7 470
617					7 476															7 476
620					75 859															75 859
706					624 068															768 916
Итого по пассиву (баланс)					6 990 479															7 429 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 113 609															1 114 406
90.5					473 292															947 142
90.6					94 361															94 361
99998					3 316 250															4 447 167
Итого по активу (баланс)					4 997 512															6 603 076
Пассив
90.5					3 316 250															4 447 167
99999					1 681 262															2 155 909
Итого по пассиву (баланс)					4 997 512															6 603 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?