Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 608 388															2 364 699
109					130 298															229 892
111					1 770 206															1 770 206
20.0					120 218															128 916
301					498 277															904 314
302					54 712															63 603
304					469 140															308 405
306					65 181															176 309
319					0															0
32.2					13 118 615															6 305 280
451					2 000 000															2 000 000
45.0					997 460															960 367
45.2					3 327 011															3 403 884
458					2 326 496															2 941 938
459					327 459															335 316
47.1					477 436															1 422 814
474					6 751 841															7 882 433
475					1 987 472															1 635 390
501					3 149 233															3 651 527
502					23 618 257															21 824 844
504					211 091															213 488
505					91 455															92 713
506					47 129															47 129
507					1 032 116															766 001
509					151															41
526					0															0
60.0					511 449															380 322
604					44 646															44 893
608					310 722															311 100
609					130 425															137 976
610					1 315															2 595
612					0															0
616					0															0
617					762 960															762 960
620					19 883															8 864
706					51 667 577															58 022 181
Итого по активу (баланс)					119 628 619															119 100 400
Пассив
102					509 862															509 862
106					1 134 618															1 074 102
107					8 478															8 478
108					14 786 238															14 786 427
301					131 813															19 198
302					244															1 862
304					24															28
306					657 704															693 922
31.2					13 267 933															6 068 420
405					11 914															8 256
406					253															1 090
407					3 909 406															2 590 569
408					516 441															1 292 368
409					0															0
418					100															199 800
420					357 635															983 085
42.1					1 489 496															1 201 190
42.2					1 325 988															1 242 298
451					1 000 000															1 000 000
45.1					175 286															308 911
45.2					605 792															623 483
458					1 831 676															2 177 979
459					178 918															179 338
47.1					300 137															930 139
474					7 816 262															8 455 470
475					4 688 065															4 656 008
496					1 186 818															1 197 296
501					1 414 111															1 131 682
502					3 252 691															2 250 724
504					1 055															1 067
505					91 455															92 713
506					47 129															47 129
507					290 129															117 641
523					1 212 772															1 028 719
524					229 828															232 301
525					141 610															102 439
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					604 065															443 542
604					32 045															33 104
608					326 043															325 290
609					55 303															58 166
620					1 921															1 921
706					55 537 361															62 524 383
Итого по пассиву (баланс)					119 628 619															119 100 400
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 458 034															1 298 027
90.4					11 133 757															10 894 085
90.5					352 618 336															355 865 868
90.6					572 131															587 523
99998					555 440 876															545 996 861
Итого по активу (баланс)					921 223 134															914 642 364
Пассив
90.5					555 440 876															545 996 861
99999					365 782 258															368 645 503
Итого по пассиву (баланс)					921 223 134															914 642 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 900 148															5 649 425
935					366															1 056
937					39 225															40 006
939					4 970 318															2 377 893
940					0															75 764
941					3 642 845															327 462
99996					13 595 111															8 561 040
Итого по активу (баланс)					27 148 013															17 032 646
Пассив
963					4 893 391															5 681 097
964					0															2 001
965					2 513															2 680
967					37 404															37 808
969					4 996 183															2 218 936
970					0															73 763
971					3 609 021															488 157
99997					13 609 501															8 528 204
Итого по пассиву (баланс)					27 148 013															17 032 646

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?