Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					14 076															13 014
20.0					207 675															232 964
301					293 616															588 937
302					28 307															28 307
304					21 000															21 001
306					103															103
319					3 950 000															2 900 000
32.1					4 694 731															8 040 958
454					9 000															7 333
45.0					9 775 914															9 488 010
45.2					37 214															33 741
458					457 908															454 351
459					4 987															5 028
47.1					61															61
474					309 619															285 482
475					8 696															7 904
502					93 387															93 056
60.0					25 064															11 091
604					226 509															226 597
609					32 565															32 503
610					1 082															548
612					0															0
617					17 403															17 403
706					5 055 011															6 257 283
Итого по активу (баланс)					25 263 928															28 745 675
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 293															426 306
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					746 021															833 068
302					6 690															43 038
31.1					726 836															597 606
405					11															7
407					4 624 700															6 637 384
408					434 066															333 394
409					1 548															25
420					55 000															55 000
42.1					1 769 649															1 606 650
42.2					1 886 654															1 842 639
454					2															2
45.1					865 408															836 374
45.2					14 448															12 879
458					457 909															454 351
459					4 988															5 028
474					361 220															357 089
475					17 213															15 031
502					1 046															0
523					1 100 000															1 100 000
525					60 651															76 429
60.0					27 735															162 964
604					66 820															67 316
609					16 099															16 404
617					11 847															11 847
706					6 547 654															8 220 424
Итого по пассиву (баланс)					25 263 928															28 745 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 907 269															2 678 942
90.5					26 416 030															25 163 853
90.6					231 122															231 670
99998					10 625 268															11 567 357
Итого по активу (баланс)					41 279 689															40 741 822
Пассив
90.5					10 625 268															11 567 357
99999					30 654 421															29 174 465
Итого по пассиву (баланс)					41 279 689															40 741 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 000 875															2 572 250
99996					2 017 792															2 580 713
Итого по активу (баланс)					4 018 667															5 152 963
Пассив
969					2 017 792															2 580 713
99997					2 000 875															2 572 250
Итого по пассиву (баланс)					4 018 667															5 152 963

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?