Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					535 245															590 793
20.0					356 632															356 312
301					597 648															260 215
302					47 783															45 454
304					503 315															378 468
319					0															0
32.2					3 710 270															6 221 725
451					195 170															365 184
454					26 220															25 617
45.0					8 251 039															9 072 789
45.2					654 124															683 481
458					952 330															950 397
459					177 596															178 502
47.1					3 519															3 530
474					249 047															236 409
475					764															607
478					418															0
501					251 395															0
502					10 861 388															8 521 875
506					373 182															373 197
526					0															0
60.0					78 114															78 132
604					216 238															217 636
608					121 702															121 702
609					142 278															166 018
610					5 562															4 962
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					12 489 347															14 577 010
Итого по активу (баланс)					40 995 282															43 624 971
Пассив
102					242 000															242 000
106					195 625															171 210
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					24 656															23 731
302					17 296															6 355
304					252															189
306					2 462															2 220
31.2					0															330 313
32.2					969															1 639
405					8															6
406					38															36
407					3 629 515															4 308 747
408					1 029 372															971 518
42.1					251 580															255 640
42.2					2 266 437															2 067 213
451					9 051															11 651
454					25 456															24 871
45.1					2 188 667															2 136 075
45.2					207 823															218 855
458					924 696															922 549
459					172 211															172 770
47.1					338															338
474					204 855															179 344
475					1 233															1 216
478					418															0
501					102 916															0
502					1 085 460															1 121 165
506					52 664															51 804
523					900															900
526					40 527															71 011
60.0					112 796															121 329
604					79 306															80 825
608					125 970															126 312
609					32 771															36 166
615					0															38
617					393 080															393 080
706					13 496 570															15 496 491
Итого по пассиву (баланс)					40 995 282															43 624 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															2 653 675
90.4					7 743 097															7 728 764
90.5					11 051 909															11 496 940
90.6					70 673															70 673
99998					10 995 727															12 532 098
Итого по активу (баланс)					29 861 406															34 482 150
Пассив
90.5					10 995 727															12 532 098
99999					18 865 679															21 950 052
Итого по пассиву (баланс)					29 861 406															34 482 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 986 214															2 304 000
939					92 759															0
99996					5 118 556															2 378 934
Итого по активу (баланс)					10 197 529															4 682 934
Пассив
963					5 026 110															2 378 934
969					41 333															0
971					51 113															0
99997					5 078 973															2 304 000
Итого по пассиву (баланс)					10 197 529															4 682 934

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?