Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					344 238															407 670
20.0					222 618															150 514
301					6 728 325															5 738 765
302					1 134 452															430 350
304					10 070															26 265
319					14 000 000															15 587 390
32.1					0															0
451					1 146 115															1 080 074
454					173 411															173 150
45.0					3 510 183															3 733 887
45.2					281 516															281 106
458					373 645															260 493
459					27 563															30 910
47.1					1 091															1 091
474					577 574															612 700
502					4 350 834															4 503 989
504					789 920															1 004 827
505					0															213 731
526					0															0
533					380 565															379 759
60.0					152 478															227 079
604					127 725															127 725
608					274 919															274 919
609					149 734															150 676
612					0															0
616					0															0
617					95 443															95 443
706					16 216 384															18 655 958
Итого по активу (баланс)					51 068 803															54 148 471
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 519 459															1 536 201
108					2 830 360															2 830 360
301					1 976 597															1 593 669
302					974 176															256 590
304					4															12
306					2 774															3 999
407					6 427 477															7 037 335
408					2 304 829															3 345 754
409					1 400 447															1 400 447
420					983 039															1 075 598
422					570 000															350 000
42.1					6 452 816															6 282 667
42.2					4 690 955															4 230 182
451					54 541															51 762
454					17 161															17 081
45.1					641 402															764 683
45.2					7 874															6 619
458					301 013															210 942
459					14 148															16 305
47.1					368															368
474					266 036															185 867
476					2															2
502					281 759															324 220
504					25 892															40 335
505					0															104 500
533					1 179															1 164
535					101 249															602 988
60.0					313 771															306 387
604					76 687															78 053
608					280 451															280 457
609					83 113															83 524
615					20															0
617					66 700															66 700
706					17 899 396															20 560 592
Итого по пассиву (баланс)					51 068 803															54 148 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					159 371															159 372
90.5					13 258 356															14 065 624
90.6					51 619															51 619
99998					9 229 735															8 140 747
Итого по активу (баланс)					22 699 081															22 417 362
Пассив
90.5					9 229 735															8 140 747
99999					13 469 346															14 276 615
Итого по пассиву (баланс)					22 699 081															22 417 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					640 056															0
941					0															0
99996					627 221															0
Итого по активу (баланс)					1 267 277															0
Пассив
963					0															0
969					627 221															0
99997					640 056															0
Итого по пассиву (баланс)					1 267 277															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?