Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					496 777															600 981
301					439 056															326 899
302					27 979															27 817
303					1 331 329															958 309
304					116 589															22 730
306					0															517
319					0															0
32.1					604 573															517 347
32.2					402 099															407 880
451					964 908															1 147 699
45.0					5 185 426															5 036 622
45.2					775 550															763 992
458					847 790															999 030
459					81 603															87 012
474					243 487															376 027
475					0															0
478					108 162															62 860
501					6 199 014															7 155 667
526					630															0
60.0					99 939															137 658
604					151 824															151 883
608					392 004															392 004
609					50 089															48 939
612					0															0
616					0															0
706					7 380 033															8 346 868
Итого по активу (баланс)					25 898 861															27 568 741
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 251 624															3 251 624
301					29 884															28 697
302					7 114															3 313
303					1 331 329															958 309
306					17															26
31.2					849 403															1 999 191
32.1					10 127															8 557
32.2					178															178
407					695 013															593 118
408					843 977															1 038 438
409					50 000															0
420					0															0
422					4 200															0
42.1					717 690															441 927
42.2					4 080 288															3 946 295
451					195 674															217 516
45.1					806 102															682 872
45.2					44 827															47 414
458					820 989															985 362
459					81 571															86 996
474					636 306															797 606
475					190 490															188 920
478					1 082															629
496					300 000															300 000
501					379 878															384 541
523					12 715															35 858
526					1 776															0
60.0					114 584															167 993
604					108 894															109 827
608					364 563															368 481
609					28 732															27 039
706					7 825 016															8 783 196
Итого по пассиву (баланс)					25 898 861															27 568 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					280															277
808					36															36
809					0															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					316															313
Пассив
851					316															313
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					316															313
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					321 060															426 550
90.5					3 868 858															4 619 960
90.6					457 951															465 166
99998					17 506 296															18 172 932
Итого по активу (баланс)					22 154 166															23 684 609
Пассив
90.5					17 506 296															18 172 932
99999					4 647 870															5 511 677
Итого по пассиву (баланс)					22 154 166															23 684 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 214 078															827
939					1 242 236															251 392
99996					2 437 122															254 273
Итого по активу (баланс)					4 893 436															506 492
Пассив
963					1 205 328															828
969					980 530															0
971					251 264															253 445
99997					2 456 314															252 219
Итого по пассиву (баланс)					4 893 436															506 492

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?