• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 19 058 19 058
109 30 466 30 466
20.0 18 693 17 229
301 6 229 6 968
302 272 272
303 33 637 36 954
319 464 000 477 400
454 36 055 35 661
45.0 9 070 8 152
45.2 95 727 99 096
458 45 504 45 876
459 958 1 483
474 2 160 2 653
60.0 9 757 10 884
604 142 372 142 372
609 10 319 10 319
610 1 368 1 402
621 52 52
706 69 456 82 360
Итого по активу (баланс) 995 153 1 028 657
Пассив
102 352 453 352 453
106 95 287 95 287
303 33 637 36 954
406 998 1 110
407 30 123 31 150
408 21 947 26 675
409 0 0
42.2 266 919 268 645
454 719 661
45.1 809 793
45.2 8 273 11 624
458 44 590 44 716
459 549 842
474 2 381 2 103
476 95 95
60.0 4 292 5 407
604 24 439 24 844
609 4 081 4 253
617 11 699 11 699
621 39 39
706 91 823 109 307
Итого по пассиву (баланс) 995 153 1 028 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4 136 196 132 069
90.5 466 162 460 713
90.6 22 934 22 846
99998 132 899 134 099
Итого по активу (баланс) 758 191 749 727
Пассив
90.5 132 899 134 099
99999 625 292 615 628
Итого по пассиву (баланс) 758 191 749 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?