Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					587 471															594 721
109					2 748 611															2 748 611
20.0					178 943															180 430
301					245 635															231 460
302					28 480															34 545
306					877															876
319					6 940 000															5 060 000
32.1					4 070 000															4 370 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					57 299															57 223
45.0					8 474 150															8 475 239
45.2					810 089															868 331
458					6 408 353															6 400 943
459					1 528 814															1 528 359
474					4 079 941															4 079 784
478					2 474 601															4 829 087
502					1 376 892															1 384 778
504					20 516 806															20 533 974
505					181 984															181 984
507					784 934															16 422
60.0					788 414															784 473
604					723 996															723 996
608					158 950															158 950
609					169 312															170 164
612					0															0
619					61 006															61 006
620					12 616															12 616
621					9 839															14 082
706					5 351 974															7 673 357
Итого по активу (баланс)					83 275 640															85 681 064
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
301					15 452															15 453
302					4 300															3 731
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					2 200															2 820
324					4 548 172															4 659 892
325					5 406															5 406
406					1															1
407					400 593															463 656
408					2 243 297															1 631 563
409					1															21 833
42.2					4 290 481															4 900 029
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 206															26 205
45.1					182 167															178 963
45.2					95 373															95 347
458					6 017 093															6 012 950
459					643 157															642 606
474					2 497 955															2 651 316
476					1															1
478					738 280															1 897 925
502					515 369															523 307
504					36 320															36 334
505					181 984															181 984
507					560 552															9 715
60.0					793 817															802 731
604					254 470															256 063
608					153 765															157 339
609					67 382															69 222
615					6 055															6 055
620					9 132															9 132
621					3 783															4 713
706					6 779 101															8 210 997
Итого по пассиву (баланс)					83 275 640															85 681 064
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 078 607															1 075 625
90.5					78 466 109															81 159 865
90.6					2 904 914															2 904 131
99998					30 364 828															30 333 803
Итого по активу (баланс)					112 814 458															115 473 424
Пассив
90.5					30 364 828															30 333 803
99999					82 449 630															85 139 621
Итого по пассиву (баланс)					112 814 458															115 473 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?