Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					578 792															144 760
301					508 357															439 083
302					11 245															11 327
304					128															106
306					4															3
319					3 254 529															2 389 000
32.1					0															0
451					660 232															672 918
454					933															896
45.0					2 365 371															2 311 938
45.2					419 038															414 336
458					59 649															53 096
459					9 565															13 684
465					2 865															2 865
474					251 580															235 275
475					11 696															16 238
506					14 686															14 766
60.0					8 151															9 251
604					74 395															74 395
608					91 840															91 840
609					8 880															8 880
612					0															0
617					7 580															7 580
620					14 419															14 419
706					4 747 337															5 179 202
Итого по активу (баланс)					13 101 272															12 105 858
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					992 552															537 337
302					54 817															26 109
407					1 890 179															1 535 354
408					1 849 151															1 773 715
409					3 937															20
42.2					200 943															183 761
43.1					6 000															6 000
451					10 873															12 503
454					439															421
45.1					372 667															388 107
45.2					10 823															10 060
458					51 079															50 251
459					9 382															11 879
474					770 616															118 995
475					11 862															16 241
506					4 943															4 183
60.0					42 881															50 212
604					45 391															45 939
608					91 381															93 837
609					4 891															5 016
706					5 476 086															6 035 539
Итого по пассиву (баланс)					13 101 272															12 105 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 127 504															3 132 080
90.5					6 576 927															6 545 447
90.6					24 616															24 616
99998					4 463 522															4 482 338
Итого по активу (баланс)					13 192 569															14 184 481
Пассив
90.5					4 463 522															4 482 338
99999					8 729 047															9 702 143
Итого по пассиву (баланс)					13 192 569															14 184 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															387 151
940					0															389 717
99996					0															775 710
Итого по активу (баланс)					0															1 552 578
Пассив
969					0															385 993
970					0															389 717
99997					0															776 868
Итого по пассиву (баланс)					0															1 552 578

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?