Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					64 178															59 228
301					27 202															103 326
302					713															713
303					539 974															540 579
319					707 100															665 000
454					4 075															3 650
45.0					300 133															297 583
45.2					31 156															30 136
458					4 319															4 310
459					8 221															10 144
474					4 403															4 958
60.0					2 295															1 554
604					144 016															142 284
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					53															50
612					0															0
619					3 433															3 433
706					166 074															191 039
Итого по активу (баланс)					2 032 806															2 083 448
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					288 927															288 927
301					5 335															5 335
302					0															0
303					539 974															540 579
405					1 664															1 883
406					2 609															3 176
407					399 130															416 982
408					153 243															156 091
409					67															52
42.2					105 206															108 934
454					133															67
45.1					120 115															120 347
45.2					1 590															1 389
458					4 304															4 299
459					4 584															5 681
474					11 208															8 662
60.0					5 648															2 953
604					58 686															58 015
608					2 223															2 227
609					12 687															12 694
617					23 291															23 615
706					186 912															216 270
Итого по пассиву (баланс)					2 032 806															2 083 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 071 406															2 090 418
90.5					365 823															366 187
90.6					14 994															14 994
99998					384 895															392 104
Итого по активу (баланс)					2 837 118															2 863 703
Пассив
90.5					384 895															392 104
99999					2 452 223															2 471 599
Итого по пассиву (баланс)					2 837 118															2 863 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?