Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					16 868															19 390
301					1 532 696															7 587 012
302					199 058															253 130
304					650															646
319					18 020 000															23 200 000
32.2					2 100															2 100
451					500 000															500 000
454					15 302															15 302
45.0					803 212															802 212
45.2					4 754															4 754
458					72 267															72 269
459					18 452															19 452
474					49 703															96 706
60.0					9 822															6 800
604					16 745															17 966
608					36 555															36 555
609					40 828															40 828
617					25 685															50 106
706					2 811 727															3 462 325
Итого по активу (баланс)					24 176 424															36 187 553
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					4 511 897															11 292 021
304					636															636
32.2					43															43
407					485 373															1 044 253
408					1 936															2 222
409					7 967 750															9 613 932
451					500 000															500 000
454					161															161
45.1					122 195															115 695
45.2					4 754															4 754
458					71 433															71 437
459					18 391															19 378
474					58 224															68 340
496					100 000															100 000
60.0					24 561															31 343
604					11 272															11 433
608					36 684															36 673
609					11 284															11 624
706					9 766 454															12 780 232
Итого по пассиву (баланс)					24 176 424															36 187 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					39 507															39 998
90.5					612 206															612 206
90.6					2 527															2 527
99998					508 795															508 795
Итого по активу (баланс)					1 163 035															1 163 526
Пассив
90.5					508 795															508 795
99999					654 240															654 731
Итого по пассиву (баланс)					1 163 035															1 163 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?