Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					192 806															164 364
301					221 624															203 817
302					14 233															13 627
304					10 044															10 014
319					2 545 680															1 880 000
32.1					0															500 000
32.2					3 600															3 600
451					678 100															641 675
454					66 010															69 162
45.0					736 512															775 923
45.2					191 787															191 346
458					296 864															298 164
459					13 278															13 254
47.1					355															355
474					451 056															454 181
475					0															0
477					468 771															465 530
478					171 892															164 479
501					348 752															336 246
506					80 530															72 829
60.0					107 483															111 086
604					434 517															434 883
608					52 566															52 566
609					34 840															34 840
610					2 724															2 609
612					0															0
619					97 834															97 834
620					151 184															145 339
706					1 410 871															1 587 879
Итого по активу (баланс)					8 783 913															8 725 602
Пассив
102					210 000															210 000
106					96 428															96 428
107					58 639															58 639
108					1 944 691															1 944 691
301					65															29
302					556															421
306					100															0
407					701 213															376 336
408					238 779															246 863
409					0															0
420					360 000															360 000
42.1					260 235															347 347
42.2					2 488 370															2 446 446
451					19 658															18 486
454					2 158															15 002
45.1					23 694															24 764
45.2					9 488															15 871
458					295 463															295 272
459					13 100															13 102
47.1					355															355
474					26 403															33 649
475					73 726															82 173
477					17 236															22 582
478					5 801															6 484
496					200 000															200 000
501					11 000															18 071
506					12 562															32 042
60.0					59 478															60 847
604					105 551															106 960
608					55 342															55 459
609					17 978															18 247
620					75 719															74 550
706					1 400 125															1 544 486
Итого по пассиву (баланс)					8 783 913															8 725 602
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 245 867															1 116 473
90.5					9 982 904															9 721 642
90.6					19 662															19 662
99998					8 934 093															9 158 894
Итого по активу (баланс)					20 182 526															20 016 671
Пассив
90.5					8 934 093															9 158 894
99999					11 248 433															10 857 777
Итого по пассиву (баланс)					20 182 526															20 016 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?