Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					93 131															92 944
20.0					1 320 502															1 493 596
301					922 482															1 599 625
302					96 876															78 855
304					17 130															23 285
319					1 870 000															3 000 000
32.1					8 000 000															6 580 000
32.2					35 760															35 760
451					402 014															410 282
454					536 386															521 295
45.0					6 486 230															6 584 799
45.2					5 131 644															5 146 769
458					153 252															153 923
459					56 197															56 277
472					47															47
474					284 832															325 280
475					38 321															32 930
477					15 660															15 579
60.0					23 784															26 890
604					1 672 798															1 674 667
608					58 312															58 312
609					193 554															206 550
610					1 001															1 441
612					0															0
617					0															0
619					70 334															70 334
621					580															580
706					3 966 635															4 627 541
Итого по активу (баланс)					31 447 462															32 817 561
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					39 803															9 176
302					93 269															273 171
312					311 597															290 003
32.1					75															92
32.2					50															50
407					2 763 521															3 206 841
408					1 721 331															2 058 727
409					16 300															51 908
420					522 492															527 628
422					1 100															1 600
42.1					1 448 265															1 363 713
42.2					3 785 713															3 532 853
43.1					165															165
451					4 294															4 422
454					5 322															4 564
45.1					178 682															181 251
45.2					116 852															121 138
458					139 071															139 196
459					55 712															55 808
472					17															17
474					374 180															371 878
475					51 242															53 322
477					5 840															5 797
523					5 000 000															5 000 000
525					0															6 230
60.0					81 227															59 471
604					508 484															513 324
608					58 614															58 616
609					58 946															59 895
617					93 151															93 097
621					113															113
706					4 547 013															5 308 474
Итого по пассиву (баланс)					31 447 462															32 817 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					522 249															589 779
90.5					90 431 138															90 381 682
90.6					27 116															27 446
99998					33 489 419															33 275 537
Итого по активу (баланс)					124 469 922															124 274 444
Пассив
90.5					33 489 419															33 275 537
99999					90 980 503															90 998 907
Итого по пассиву (баланс)					124 469 922															124 274 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?