Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					31 323															17 700
301					82 270															129 828
302					6 616															6 616
304					38															6
319					4 760 000															4 900 000
45.0					133 341															97 255
45.2					2 635															2 595
458					259 865															259 778
459					53 103															43 728
474					14 786															15 520
475					27 950															27 092
60.0					97 521															97 116
604					3 425															4 002
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					4 262															4 262
706					335 762															390 423
Итого по активу (баланс)					5 903 518															6 086 542
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					312 817															329 996
302					3 447															0
405					668 592															701 003
407					290 221															336 528
408					29 114															33 599
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					683 547															671 449
42.2					12															12
45.1					3 165															0
45.2					1 338															1 338
458					259 865															259 778
459					53 103															43 728
474					19 041															14 150
475					28 978															27 074
523					1 370															1 370
525					98															101
60.0					100 394															99 659
604					2 489															2 509
608					92 093															91 906
609					503															515
615					88 929															88 929
620					782															782
706					604 849															723 345
Итого по пассиву (баланс)					5 903 518															6 086 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 745 090															35 739 383
90.5					876 902															876 902
90.6					777 710															779 944
99998					1 354 802															1 361 187
Итого по активу (баланс)					38 755 874															38 758 786
Пассив
90.5					1 354 802															1 361 187
99999					37 401 072															37 397 599
Итого по пассиву (баланс)					38 755 874															38 758 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					15 237															0
99996					14 637															0
Итого по активу (баланс)					29 874															0
Пассив
969					14 637															0
99997					15 237															0
Итого по пассиву (баланс)					29 874															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?