Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 960															32 960
20.0					607 299															606 715
301					682 874															738 205
302					23 200															64 403
303					37 118 536															42 139 738
304					24 536															23 783
306					66															66
319					405 000															2 500 000
32.2					3 872 592															1 463 675
451					53 553															50 319
454					10 024															9 129
45.0					2 076 386															2 381 758
45.2					415 846															418 719
458					79 518															79 282
459					8 012															7 897
474					33 851															42 737
475					0															0
501					133 871															132 487
506					247 042															170 511
60.0					23 288															32 989
604					425 673															425 668
608					63 990															66 814
609					73 612															73 612
610					4 418															4 264
612					0															0
617					4 219															4 219
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					3 991 262															5 256 831
Итого по активу (баланс)					50 457 570															56 772 723
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 211															162 211
107					24 515															24 515
108					2 071 347															2 071 347
301					251															156
302					2 863															3 853
303					37 118 536															42 139 738
306					1 549															1 028
32.2					288															329
407					406 896															417 028
408					2 030 389															1 982 074
409					155															198
420					188 700															208 000
42.1					28 139															35 079
42.2					2 960 730															2 996 624
451					592															536
454					100															91
45.1					244 685															320 457
45.2					18 805															18 378
458					78 956															78 602
459					7 775															7 669
474					195 492															184 416
475					1 581															2 233
496					219 330															224 187
501					2 596															2 727
506					0															12 380
60.0					120 315															119 402
604					171 390															172 315
608					65 436															68 274
609					51 905															52 627
615					1 464															1 459
617					32 960															32 960
621					14															14
706					3 757 306															4 941 517
Итого по пассиву (баланс)					50 457 570															56 772 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 206															2 039
806					36															36
808					1															22
809					0															0
810					0															121
Итого по активу (баланс)					2 243															2 218
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					713															688
Итого по пассиву (баланс)					2 243															2 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					166 642															106 425
90.5					4 562 650															6 860 641
90.6					116 234															111 101
99998					7 304 286															5 250 046
Итого по активу (баланс)					12 149 815															12 328 216
Пассив
90.5					7 304 286															5 250 046
99999					4 845 529															7 078 170
Итого по пассиву (баланс)					12 149 815															12 328 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?