Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 416 043															3 608 388
109					124 187															130 298
111					1 770 206															1 770 206
20.0					103 187															120 218
301					946 946															498 277
302					55 801															54 712
304					499 251															469 140
306					64 503															65 181
319					0															0
32.2					12 044 256															13 118 615
451					2 000 000															2 000 000
45.0					977 301															997 460
45.2					3 294 481															3 327 011
458					2 401 631															2 326 496
459					335 418															327 459
47.1					25 899															477 436
474					6 423 822															6 751 841
475					1 906 560															1 987 472
501					3 053 228															3 149 233
502					20 657 687															23 618 257
504					208 615															211 091
505					86 330															91 455
506					97 129															47 129
507					1 032 389															1 032 116
509					102															151
526					0															0
60.0					575 989															511 449
604					42 356															44 646
608					310 722															310 722
609					127 905															130 425
610					311															1 315
612					0															0
616					0															0
617					273 911															762 960
620					19 883															19 883
706					45 777 094															51 667 577
Итого по активу (баланс)					108 653 143															119 628 619
Пассив
102					509 862															509 862
106					951 237															1 134 618
107					8 478															8 478
108					14 785 860															14 786 238
301					144 146															131 813
302					17 498															244
304					18															24
306					652 932															657 704
31.2					10 234 195															13 267 933
405					12 402															11 914
406					1 055															253
407					2 803 030															3 909 406
408					661 126															516 441
409					11 000															0
418					13 100															100
420					322 635															357 635
42.1					1 730 702															1 489 496
42.2					1 625 677															1 325 988
427					0															0
451					1 000 000															1 000 000
45.1					171 811															175 286
45.2					615 249															605 792
458					1 858 812															1 831 676
459					181 562															178 918
47.1					129															300 137
474					7 187 787															7 816 262
475					4 727 158															4 688 065
496					1 144 129															1 186 818
501					1 282 092															1 414 111
502					3 037 147															3 252 691
504					1 043															1 055
505					86 330															91 455
506					97 129															47 129
507					317 097															290 129
523					1 242 772															1 212 772
524					184 452															229 828
525					135 855															141 610
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					545 949															604 065
604					30 962															32 045
608					327 282															326 043
609					54 079															55 303
617					299 716															0
620					1 921															1 921
706					49 137 727															55 537 361
Итого по пассиву (баланс)					108 653 143															119 628 619
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 447 960															1 458 034
90.4					10 799 441															11 133 757
90.5					333 957 380															352 618 336
90.6					572 237															572 131
99998					550 628 372															555 440 876
Итого по активу (баланс)					897 405 390															921 223 134
Пассив
90.5					550 628 372															555 440 876
99999					346 777 018															365 782 258
Итого по пассиву (баланс)					897 405 390															921 223 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 850 952															4 900 148
935					0															366
937					6 118															39 225
939					5 044 283															4 970 318
940					0															0
941					769 827															3 642 845
99996					9 539 343															13 595 111
Итого по активу (баланс)					19 210 523															27 148 013
Пассив
963					3 661 317															4 893 391
965					2 538															2 513
967					6 474															37 404
969					5 206 324															4 996 183
970					0															0
971					606 091															3 609 021
99997					9 727 779															13 609 501
Итого по пассиву (баланс)					19 210 523															27 148 013

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?