Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					337 546															344 238
20.0					221 674															222 618
301					6 847 720															6 728 325
302					400 071															1 134 452
304					5 288															10 070
319					13 300 000															14 000 000
32.1					0															0
451					1 190 114															1 146 115
454					173 735															173 411
45.0					4 381 639															3 510 183
45.2					280 283															281 516
458					312 517															373 645
459					23 790															27 563
47.1					1 091															1 091
474					488 127															577 574
502					3 944 992															4 350 834
504					1 024 813															789 920
533					28 404															380 565
60.0					258 663															152 478
604					127 725															127 725
608					274 919															274 919
609					148 853															149 734
612					0															0
617					38 319															95 443
706					13 771 209															16 216 384
Итого по активу (баланс)					47 581 492															51 068 803
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 515 294															1 519 459
108					2 830 360															2 830 360
301					892 777															1 976 597
302					191 188															974 176
304					0															4
306					2 405															2 774
407					8 467 166															6 427 477
408					2 784 240															2 304 829
409					1 400 447															1 400 447
420					945 660															983 039
422					520 000															570 000
42.1					4 831 347															6 452 816
42.2					5 320 333															4 690 955
451					34 103															54 541
454					17 230															17 161
45.1					642 547															641 402
45.2					7 590															7 874
458					280 287															301 013
459					11 960															14 148
47.1					368															368
474					194 499															266 036
476					2															2
502					269 437															281 759
504					41 691															25 892
533					281															1 179
535					1 010															101 249
60.0					288 087															313 771
604					75 289															76 687
608					280 230															280 451
609					82 698															83 113
615					20															20
617					32 021															66 700
706					15 117 817															17 899 396
Итого по пассиву (баланс)					47 581 492															51 068 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					162 990															159 371
90.5					13 258 856															13 258 356
90.6					51 619															51 619
99998					7 738 629															9 229 735
Итого по активу (баланс)					21 212 094															22 699 081
Пассив
90.5					7 738 629															9 229 735
99999					13 473 465															13 469 346
Итого по пассиву (баланс)					21 212 094															22 699 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															640 056
941					0															0
99996					0															627 221
Итого по активу (баланс)					0															1 267 277
Пассив
969					0															627 221
99997					0															640 056
Итого по пассиву (баланс)					0															1 267 277

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?