Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					310 028															578 792
301					511 049															508 357
302					10 983															11 245
304					212															128
306					4															4
319					2 644 200															3 254 529
32.1					0															0
451					687 096															660 232
454					970															933
45.0					2 358 933															2 365 371
45.2					414 829															419 038
458					54 726															59 649
459					9 092															9 565
465					2 865															2 865
474					298 928															251 580
475					5 371															11 696
506					14 686															14 686
60.0					10 723															8 151
604					74 395															74 395
608					92 018															91 840
609					8 880															8 880
612					0															0
617					14 944															7 580
620					14 419															14 419
706					4 159 718															4 747 337
Итого по активу (баланс)					11 699 069															13 101 272
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					732 057															992 552
302					69 430															54 817
407					2 009 217															1 890 179
408					1 851 650															1 849 151
409					0															3 937
42.2					200 471															200 943
43.1					6 000															6 000
451					11 821															10 873
454					456															439
45.1					333 748															372 667
45.2					12 516															10 823
458					50 155															51 079
459					8 922															9 382
474					211 104															770 616
475					5 369															11 862
506					3 794															4 943
60.0					42 128															42 881
604					44 815															45 391
608					89 268															91 381
609					4 763															4 891
706					4 811 006															5 476 086
Итого по пассиву (баланс)					11 699 069															13 101 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 992 698															2 127 504
90.5					6 438 324															6 576 927
90.6					24 618															24 616
99998					4 148 105															4 463 522
Итого по активу (баланс)					12 603 745															13 192 569
Пассив
90.5					4 148 105															4 463 522
99999					8 455 640															8 729 047
Итого по пассиву (баланс)					12 603 745															13 192 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					229 591															0
940					227 173															0
99996					456 077															0
Итого по активу (баланс)					912 841															0
Пассив
969					228 904															0
970					227 173															0
99997					456 764															0
Итого по пассиву (баланс)					912 841															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?