Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					64 959															64 178
301					92 312															27 202
302					713															713
303					504 750															539 974
319					620 000															707 100
454					4 478															4 075
45.0					299 542															300 133
45.2					30 741															31 156
458					4 340															4 319
459					6 280															8 221
474					4 907															4 403
60.0					2 636															2 295
604					143 748															144 016
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					60															53
612					0															0
619					3 433															3 433
706					144 772															166 074
Итого по активу (баланс)					1 953 132															2 032 806
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					288 927															288 927
301					5 335															5 335
302					0															0
303					504 750															539 974
405					1 505															1 664
406					3 395															2 609
407					366 303															399 130
408					164 739															153 243
409					72															67
42.2					109 383															105 206
454					158															133
45.1					120 124															120 115
45.2					1 607															1 590
458					4 310															4 304
459					3 480															4 584
474					7 964															11 208
60.0					7 160															5 648
604					58 182															58 686
608					2 222															2 223
609					12 668															12 687
617					23 291															23 291
706					162 287															186 912
Итого по пассиву (баланс)					1 953 132															2 032 806
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 006 687															2 071 406
90.5					380 559															365 823
90.6					14 994															14 994
99998					387 405															384 895
Итого по активу (баланс)					2 789 645															2 837 118
Пассив
90.5					387 405															384 895
99999					2 402 240															2 452 223
Итого по пассиву (баланс)					2 789 645															2 837 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?