Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					14 792															16 868
301					6 249 415															1 532 696
302					1 099 052															199 058
304					654															650
319					12 550 000															18 020 000
32.2					2 100															2 100
451					500 000															500 000
454					15 302															15 302
45.0					761 613															803 212
45.2					4 754															4 754
458					114 879															72 267
459					17 353															18 452
474					83 334															49 703
60.0					10 973															9 822
604					16 745															16 745
608					36 555															36 555
609					40 828															40 828
617					25 685															25 685
706					2 325 926															2 811 727
Итого по активу (баланс)					23 869 960															24 176 424
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					6 485 245															4 511 897
304					636															636
32.2					43															43
407					1 422 766															485 373
408					2 932															1 936
409					7 394 891															7 967 750
451					500 000															500 000
454					161															161
45.1					113 870															122 195
45.2					4 754															4 754
458					78 692															71 433
459					17 264															18 391
474					69 662															58 224
496					100 000															100 000
60.0					29 956															24 561
604					11 114															11 272
608					36 691															36 684
609					10 934															11 284
706					7 106 973															9 766 454
Итого по пассиву (баланс)					23 869 960															24 176 424
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					39 517															39 507
90.5					614 819															612 206
90.6					2 527															2 527
99998					524 725															508 795
Итого по активу (баланс)					1 181 588															1 163 035
Пассив
90.5					524 725															508 795
99999					656 863															654 240
Итого по пассиву (баланс)					1 181 588															1 163 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?