Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					149 687															192 806
301					240 249															221 624
302					14 704															14 233
304					10 433															10 044
319					2 300 000															2 545 680
32.1					0															0
32.2					3 600															3 600
451					716 937															678 100
454					67 394															66 010
45.0					767 806															736 512
45.2					189 798															191 787
458					296 856															296 864
459					13 446															13 278
47.1					355															355
474					436 100															451 056
475					0															0
477					341 439															468 771
478					169 810															171 892
501					350 960															348 752
506					151 997															80 530
60.0					64 463															107 483
604					434 384															434 517
608					52 566															52 566
609					30 260															34 840
610					2 707															2 724
612					0															0
619					97 834															97 834
620					151 184															151 184
706					1 282 747															1 410 871
Итого по активу (баланс)					8 337 716															8 783 913
Пассив
102					210 000															210 000
106					96 428															96 428
107					58 639															58 639
108					1 944 691															1 944 691
301					115															65
302					22 445															556
306					0															100
407					486 383															701 213
408					245 170															238 779
409					0															0
420					360 000															360 000
42.1					148 905															260 235
42.2					2 503 340															2 488 370
451					20 689															19 658
454					2 689															2 158
45.1					34 657															23 694
45.2					10 624															9 488
458					295 394															295 463
459					13 407															13 100
47.1					355															355
474					39 314															26 403
475					76 077															73 726
477					12 905															17 236
478					5 692															5 801
496					200 000															200 000
501					6 670															11 000
506					1 685															12 562
60.0					49 041															59 478
604					104 144															105 551
608					55 215															55 342
609					17 707															17 978
620					74 003															75 719
706					1 241 332															1 400 125
Итого по пассиву (баланс)					8 337 716															8 783 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 540 088															1 245 867
90.5					10 474 529															9 982 904
90.6					19 662															19 662
99998					9 007 742															8 934 093
Итого по активу (баланс)					21 042 021															20 182 526
Пассив
90.5					9 007 742															8 934 093
99999					12 034 279															11 248 433
Итого по пассиву (баланс)					21 042 021															20 182 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?