Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					93 131															93 131
20.0					1 441 293															1 320 502
301					1 294 055															922 482
302					83 060															96 876
304					5 027															17 130
319					3 050 000															1 870 000
32.1					6 500 000															8 000 000
32.2					35 760															35 760
451					424 646															402 014
454					481 689															536 386
45.0					6 399 177															6 486 230
45.2					5 060 164															5 131 644
458					188 038															153 252
459					56 535															56 197
472					47															47
474					270 788															284 832
475					43 895															38 321
477					15 774															15 660
60.0					18 957															23 784
604					1 736 916															1 672 798
608					58 301															58 312
609					193 234															193 554
610					1 306															1 001
612					0															0
619					70 334															70 334
621					597															580
706					3 281 951															3 966 635
Итого по активу (баланс)					30 804 675															31 447 462
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					464 718															430 516
107					200 000															200 000
108					4 834 505															4 834 505
301					18 289															39 803
302					216 868															93 269
312					331 135															311 597
32.1					42															75
32.2					54															50
407					2 922 901															2 763 521
408					1 722 866															1 721 331
409					991															16 300
420					434 252															522 492
422					1 100															1 100
42.1					1 727 923															1 448 265
42.2					3 343 466															3 785 713
43.1					165															165
451					4 155															4 294
454					5 434															5 322
45.1					176 190															178 682
45.2					106 033															116 852
458					174 100															139 071
459					55 767															55 712
472					17															17
474					371 144															374 180
475					57 633															51 242
477					5 882															5 840
523					5 000 000															5 000 000
525					6 230															0
60.0					86 548															81 227
604					505 327															508 484
608					58 586															58 614
609					58 003															58 946
617					93 151															93 151
621					126															113
706					3 821 074															4 547 013
Итого по пассиву (баланс)					30 804 675															31 447 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					966 628															522 249
90.5					88 616 836															90 431 138
90.6					26 929															27 116
99998					32 019 788															33 489 419
Итого по активу (баланс)					121 630 181															124 469 922
Пассив
90.5					32 019 788															33 489 419
99999					89 610 393															90 980 503
Итого по пассиву (баланс)					121 630 181															124 469 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?