Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					16 390															31 323
301					61 945															82 270
302					8 619															6 616
304					92															38
319					4 660 000															4 760 000
45.0					94 191															133 341
45.2					2 680															2 635
458					259 885															259 865
459					52 895															53 103
474					22 079															14 786
475					31 285															27 950
60.0					97 610															97 521
604					2 787															3 425
608					89 956															89 956
609					665															665
610					0															0
620					4 262															4 262
706					296 311															335 762
Итого по активу (баланс)					5 701 652															5 903 518
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					94 700															94 700
108					1 758 291															1 758 291
301					33 726															312 817
302					0															3 447
405					736 582															668 592
407					476 456															290 221
408					22 754															29 114
409					0															0
415					2 000															2 000
42.1					597 356															683 547
42.2					12															12
45.1					5 001															3 165
45.2					1 338															1 338
458					259 885															259 865
459					52 895															53 103
474					14 944															19 041
475					30 937															28 978
523					1 370															1 370
525					95															98
60.0					101 068															100 394
604					2 474															2 489
608					92 270															92 093
609					492															503
615					88 929															88 929
620					782															782
706					523 515															604 849
Итого по пассиву (баланс)					5 701 652															5 903 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 835 353															35 745 090
90.5					876 902															876 902
90.6					777 442															777 710
99998					1 604 177															1 354 802
Итого по активу (баланс)					39 095 244															38 755 874
Пассив
90.5					1 604 177															1 354 802
99999					37 491 067															37 401 072
Итого по пассиву (баланс)					39 095 244															38 755 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					903															15 237
99996					932															14 637
Итого по активу (баланс)					1 835															29 874
Пассив
969					932															14 637
99997					903															15 237
Итого по пассиву (баланс)					1 835															29 874

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?