Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 167															10 167
20.0					83 243															84 508
301					67 032															69 615
302					1 598															1 505
306					7															7
319					883 000															999 000
32.1					100 000															150 000
32.2					2 100															2 100
442					162 920															148 596
451					72 914															71 420
454					160 596															156 256
45.0					706 638															695 374
45.2					37 556															36 669
458					19 567															19 578
459					26 618															26 728
474					77 126															76 614
501					46 127															45 720
504					154 709															156 403
60.0					23 592															34 754
604					132 490															132 490
608					4 325															4 325
609					15 996															15 996
612					0															0
620					414															414
706					855 622															1 029 860
Итого по активу (баланс)					3 644 357															3 968 099
Пассив
102					34 024															34 024
106					50 964															50 964
107					6 129															6 129
108					371 122															371 122
301					206															212
302					15 093															20 498
32.1					14															21
32.2					4															4
406					12 481															8 888
407					439 264															510 292
408					212 528															194 728
409					0															1
418					11 000															12 000
422					500															500
42.1					320 324															375 057
42.2					799 626															804 533
442					7 329															7 013
451					7 098															6 960
454					34 322															34 573
45.1					142 890															151 284
45.2					8 414															8 194
458					19 002															19 011
459					13 309															13 364
474					82 550															83 571
475					10															9
496					40 000															40 000
501					2 748															2 919
504					25															25
523					1 530															1 515
60.0					35 396															39 869
604					45 927															46 150
608					4 321															4 317
609					5 651															5 824
617					10 329															13 979
706					910 227															1 100 549
Итого по пассиву (баланс)					3 644 357															3 968 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 165 725															1 174 093
90.5					2 228 927															2 260 997
90.6					468															468
99998					1 937 243															1 907 367
Итого по активу (баланс)					5 332 363															5 342 925
Пассив
90.5					1 937 243															1 907 367
99999					3 395 120															3 435 558
Итого по пассиву (баланс)					5 332 363															5 342 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?