Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					42 221															44 389
109					5 236 919															5 236 919
20.0					42 486															52 537
301					6 134 660															6 054 342
302					137 657															137 657
304					93 345															500
319					22 500 000															20 000 000
32.2					2 728 830															2 230 636
451					43 419															28 331
45.0					1 475 632															1 462 283
45.2					293 705															274 901
458					2 475 691															2 389 633
459					2 520 068															2 497 795
47.1					15 960															15 960
474					1 339 298															1 383 899
502					329 009															331 460
60.0					89 066															81 088
604					73 946															73 946
608					171 163															171 163
609					339 125															339 125
610					0															0
612					0															0
620					93															93
706					7 878 619															8 993 910
Итого по активу (баланс)					53 960 912															51 800 567
Пассив
102					1 924 179															1 924 179
106					9 745 181															9 745 181
107					1 120															1 120
108					10 079															10 079
301					22 444															22 837
302					37 489															65 979
304					26															9
31.1					1 500 000															1 500 000
32.2					475															389
407					2 128 901															2 928 785
408					7 347 144															4 028 684
42.1					13 409 300															12 646 700
42.2					442 963															415 585
43.1					6															6
451					430															281
45.1					1 424 226															1 419 787
45.2					190 360															182 246
458					2 453 761															2 368 410
459					1 264 503															1 253 012
47.1					1 469															1 469
474					2 520 750															2 534 514
475					32 022															30 609
502					42 756															44 937
60.0					62 393															37 695
604					63 046															63 460
608					181 807															181 903
609					228 470															230 727
615					226															226
706					8 925 386															10 161 758
Итого по пассиву (баланс)					53 960 912															51 800 567
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 945 860															2 970 196
90.5					18 479 615															18 576 991
90.6					284 082															283 881
99998					8 412 528															7 692 984
Итого по активу (баланс)					30 122 085															29 524 052
Пассив
90.5					8 412 528															7 692 984
99999					21 709 557															21 831 068
Итого по пассиву (баланс)					30 122 085															29 524 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					11 475															8 753
99996					11 850															8 819
Итого по активу (баланс)					23 325															17 572
Пассив
969					11 850															8 819
99997					11 475															8 753
Итого по пассиву (баланс)					23 325															17 572

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?