Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 960															32 960
20.0					597 254															607 299
301					759 951															682 874
302					41 923															23 200
303					33 273 535															37 118 536
304					26 610															24 536
306					435															66
319					3 120 000															405 000
32.2					1 730 529															3 872 592
451					56 733															53 553
454					10 918															10 024
45.0					1 412 418															2 076 386
45.2					405 714															415 846
458					80 366															79 518
459					8 020															8 012
474					40 197															33 851
475					0															0
501					132 324															133 871
506					309 154															247 042
60.0					21 279															23 288
604					435 088															425 673
608					63 990															63 990
609					72 862															73 612
610					3 964															4 418
612					0															0
617					0															4 219
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					2 622 455															3 991 262
Итого по активу (баланс)					45 304 621															50 457 570
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 291															162 211
107					24 515															24 515
108					2 071 347															2 071 347
301					213															251
302					5 785															2 863
303					33 273 535															37 118 536
306					2 020															1 549
31.2					0															0
32.2					288															288
407					440 872															406 896
408					2 069 501															2 030 389
409					1 462															155
420					216 400															188 700
422					700															0
42.1					12 039															28 139
42.2					2 908 415															2 960 730
451					643															592
454					109															100
45.1					161 120															244 685
45.2					18 432															18 805
458					79 541															78 956
459					7 782															7 775
474					152 246															195 492
475					1 584															1 581
496					218 748															219 330
501					2 443															2 596
60.0					107 775															120 315
604					179 630															171 390
608					65 373															65 436
609					51 193															51 905
615					1 473															1 464
617					53 866															32 960
621					14															14
706					2 522 967															3 757 306
Итого по пассиву (баланс)					45 304 621															50 457 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 297															2 206
806					36															36
808					2															1
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 335															2 243
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					805															713
Итого по пассиву (баланс)					2 335															2 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					107 349															166 642
90.5					4 512 156															4 562 650
90.6					116 205															116 234
99998					4 695 307															7 304 286
Итого по активу (баланс)					9 431 020															12 149 815
Пассив
90.5					4 695 307															7 304 286
99999					4 735 713															4 845 529
Итого по пассиву (баланс)					9 431 020															12 149 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?