Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 019															15 114
20.0					221 136															249 409
301					1 286 549															531 073
302					28 307															28 307
304					21 002															21 001
306					103															103
319					3 370 000															3 620 000
32.1					348 280															1 667 411
454					9 000															9 000
45.0					10 254 800															10 370 862
45.2					41 334															39 563
458					467 477															464 101
459					4 916															4 950
47.1					61															61
474					305 422															281 571
475					13 442															11 901
502					85 786															87 659
60.0					20 798															24 671
604					226 509															226 509
609					28 421															28 421
610					541															877
617					8 477															8 477
706					3 011 381															3 567 850
Итого по активу (баланс)					19 770 761															21 258 891
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 141															425 178
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					512 422															661 138
302					38 846															54 197
31.1					551 760															555 234
405					20															15
407					2 549 473															3 314 374
408					244 716															218 860
409					0															968
420					55 000															55 000
42.1					1 708 227															1 464 340
42.2					1 797 312															1 851 197
454					2															2
45.1					782 957															791 482
45.2					16 435															15 408
458					467 478															464 101
459					4 916															4 950
474					317 104															331 682
475					15 894															19 316
502					4 062															2 137
523					1 100 000															1 100 000
525					30 656															44 812
60.0					57 334															34 390
604					65 768															66 294
609					15 461															15 770
617					11 847															11 847
706					3 963 510															4 721 779
Итого по пассиву (баланс)					19 770 761															21 258 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 886 052															2 907 625
90.5					26 773 683															26 773 735
90.6					228 190															228 752
99998					10 256 304															10 209 397
Итого по активу (баланс)					41 244 229															41 219 509
Пассив
90.5					10 256 304															10 209 397
99999					30 987 925															31 010 112
Итого по пассиву (баланс)					41 244 229															41 219 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?