Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					477 193															500 973
20.0					350 348															385 732
301					1 012 497															565 713
302					45 341															44 418
304					114 444															526 862
319					4 300 000															600 000
32.2					10 145 940															3 484 303
451					679 217															675 478
454					41 086															26 822
45.0					6 530 452															6 173 460
45.2					658 938															659 538
458					958 108															956 676
459					180 478															180 301
47.1					3 519															3 519
474					228 829															213 864
475					0															767
478					418															418
501					306 332															310 839
502					11 580 866															11 533 865
506					356 205															373 182
526					0															7 048
60.0					75 177															72 738
604					202 245															204 381
608					121 572															121 572
609					90 174															130 075
610					13 462															15 002
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					9 165 584															10 576 053
Итого по активу (баланс)					47 833 381															38 538 555
Пассив
102					242 000															242 000
106					198 663															170 501
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					71 626															22 426
302					2 419															1 339
304					57															263
306					2 157															2 597
31.2					5 233 624															0
32.2					2 642															910
405					135															1
406					252															4
407					7 918 629															3 715 809
408					1 498 117															1 105 902
42.2					2 837 864															2 338 831
451					91 815															91 703
454					26 626															26 041
45.1					1 711 848															1 619 746
45.2					221 647															210 958
458					929 454															928 734
459					174 241															174 584
47.1					338															338
474					238 266															193 957
475					236															1 369
478					418															418
501					68 855															92 397
502					1 036 865															1 068 371
506					52 790															52 693
523					900															900
526					0															0
60.0					113 654															120 417
604					76 209															77 758
608					124 953															125 399
609					26 323															29 483
617					607 857															607 857
706					10 244 537															11 437 485
Итого по пассиву (баланс)					47 833 381															38 538 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 744 559															7 744 801
90.5					10 907 727															10 841 917
90.6					70 554															70 554
99998					17 860 330															10 031 864
Итого по активу (баланс)					36 583 170															28 689 136
Пассив
90.5					17 860 330															10 031 864
99999					18 722 840															18 657 272
Итого по пассиву (баланс)					36 583 170															28 689 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					78 044															5 425 856
939					18 674															0
99996					91 115															5 413 978
Итого по активу (баланс)					187 833															10 839 834
Пассив
963					72 695															5 413 978
969					18 420															0
971					0															0
99997					96 718															5 425 856
Итого по пассиву (баланс)					187 833															10 839 834

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?