Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					275 416															337 546
20.0					162 094															221 674
301					6 185 231															6 847 720
302					391 769															400 071
304					10 742															5 288
319					15 000 000															13 300 000
32.1					34 299															0
451					1 101 183															1 190 114
454					173 481															173 735
45.0					3 136 233															4 381 639
45.2					273 102															280 283
458					324 588															312 517
459					28 549															23 790
47.1					1 091															1 091
474					956 480															488 127
502					3 843 018															3 944 992
504					1 009 246															1 024 813
533					28 337															28 404
60.0					295 486															258 663
604					126 897															127 725
608					272 982															274 919
609					143 893															148 853
612					0															0
617					38 319															38 319
706					11 738 799															13 771 209
Итого по активу (баланс)					45 551 235															47 581 492
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 498 367															1 515 294
108					2 830 360															2 830 360
301					796 741															892 777
302					197 824															191 188
304					1															0
306					3 152															2 405
32.1					2															0
407					6 920 876															8 467 166
408					3 604 352															2 784 240
409					1 400 447															1 400 447
420					545 680															945 660
422					550 000															520 000
42.1					5 796 430															4 831 347
42.2					5 572 915															5 320 333
451					31 734															34 103
454					16 665															17 230
45.1					534 658															642 547
45.2					7 654															7 590
458					284 499															280 287
459					14 936															11 960
47.1					368															368
474					516 243															194 499
476					2															2
502					225 137															269 437
504					27 603															41 691
533					281															281
535					2 018															1 010
60.0					295 414															288 087
604					74 034															75 289
608					278 165															280 230
609					82 363															82 698
615					0															20
617					32 021															32 021
706					12 907 185															15 117 817
Итого по пассиву (баланс)					45 551 235															47 581 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					223 029															162 990
90.5					10 779 256															13 258 856
90.6					50 502															51 619
99998					7 694 086															7 738 629
Итого по активу (баланс)					18 746 873															21 212 094
Пассив
90.5					7 694 086															7 738 629
99999					11 052 787															13 473 465
Итого по пассиву (баланс)					18 746 873															21 212 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					941 627															0
941					0															0
99996					928 296															0
Итого по активу (баланс)					1 869 923															0
Пассив
969					928 296															0
99997					941 627															0
Итого по пассиву (баланс)					1 869 923															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?