Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					207 803															310 028
301					607 680															511 049
302					10 951															10 983
304					155															212
306					5															4
319					1 986 000															2 644 200
32.1					0															0
451					710 564															687 096
454					1 048															970
45.0					2 020 023															2 358 933
45.2					420 079															414 829
458					55 573															54 726
459					10 093															9 092
465					2 865															2 865
474					232 380															298 928
475					5 545															5 371
506					15 117															14 686
60.0					14 550															10 723
604					70 554															74 395
608					92 623															92 018
609					8 880															8 880
612					0															0
617					14 944															14 944
620					14 419															14 419
706					3 736 611															4 159 718
Итого по активу (баланс)					10 238 462															11 699 069
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					54 181															54 181
301					90 007															732 057
302					5 175															69 430
407					2 436 953															2 009 217
408					1 192 103															1 851 650
409					0															0
42.2					205 392															200 471
43.1					6 000															6 000
451					13 246															11 821
454					514															456
45.1					334 860															333 748
45.2					13 361															12 516
458					50 926															50 155
459					8 298															8 922
474					214 574															211 104
475					5 544															5 369
506					3 651															3 794
60.0					49 931															42 128
604					44 208															44 815
608					94 360															89 268
609					4 634															4 763
706					4 264 346															4 811 006
Итого по пассиву (баланс)					10 238 462															11 699 069
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 446 873															1 992 698
90.5					5 596 006															6 438 324
90.6					24 618															24 618
99998					4 165 170															4 148 105
Итого по активу (баланс)					12 232 667															12 603 745
Пассив
90.5					4 165 170															4 148 105
99999					8 067 497															8 455 640
Итого по пассиву (баланс)					12 232 667															12 603 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															229 591
940					0															227 173
99996					0															456 077
Итого по активу (баланс)					0															912 841
Пассив
969					0															228 904
970					0															227 173
99997					0															456 764
Итого по пассиву (баланс)					0															912 841

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?