Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					10 554															10 554
20.0					43 567															64 959
301					107 814															92 312
302					713															713
303					506 181															504 750
319					650 000															620 000
454					4 937															4 478
45.0					272 037															299 542
45.2					28 576															30 741
458					4 324															4 340
459					4 826															6 280
474					3 722															4 907
60.0					3 070															2 636
604					143 277															143 748
608					2 136															2 136
609					12 771															12 771
610					58															60
612					0															0
619					3 433															3 433
706					115 916															144 772
Итого по активу (баланс)					1 917 912															1 953 132
Пассив
102					50 000															50 000
106					52 770															52 770
107					2 500															2 500
108					281 220															288 927
301					5 335															5 335
302					0															0
303					506 181															504 750
405					1 465															1 505
406					5 775															3 395
407					375 791															366 303
408					145 769															164 739
409					70															72
42.2					113 385															109 383
454					172															158
45.1					119 118															120 124
45.2					1 512															1 607
458					4 303															4 310
459					2 649															3 480
474					6 960															7 964
60.0					4 730															7 160
604					57 717															58 182
608					2 217															2 222
609					12 650															12 668
617					23 291															23 291
706					134 625															162 287
708					7 707															0
Итого по пассиву (баланс)					1 917 912															1 953 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 894 435															2 006 687
90.5					350 060															380 559
90.6					14 994															14 994
99998					378 499															387 405
Итого по активу (баланс)					2 637 988															2 789 645
Пассив
90.5					378 499															387 405
99999					2 259 489															2 402 240
Итого по пассиву (баланс)					2 637 988															2 789 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?